ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
Настоящий договор доверительного управления имуществом заключен [Дата] между:
Учредитель управления:
[ФИО полностью/Наименование организации]
Паспорт: [Серия номер] выдан [Кем и когда] / ОГРН: [ОГРН]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП]
Адрес: [Юридический адрес]
Телефон: [Номер телефона]
Email: [Электронная почта]
Доверительный управляющий:
[ФИО полностью/Наименование организации]
Паспорт: [Серия номер] выдан [Кем и когда] / ОГРН: [ОГРН]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП]
Адрес: [Юридический адрес]
Телефон: [Номер телефона]
Email: [Электронная почта]
Лицензия: [Номер лицензии на управление] (при необходимости)
Выгодоприобретатель:
[ФИО полностью/Наименование организации]
Паспорт: [Серия номер] выдан [Кем и когда] / ОГРН: [ОГРН]
Адрес: [Адрес]
Телефон: [Номер телефона]
1. Предмет договора
1.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему на определенный срок имущество в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Выгодоприобретателя.
Правовые основания:
Глава 53 ГК РФ "Доверительное управление имуществом"Статьи 1012-1026 ГК РФ (общие положения)ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 №39-ФЗФЗ "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 №156-ФЗФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 №75-ФЗВиды доверительного управления:
1. По предмету управления:
Доверительное управление недвижимостьюДоверительное управление ценными бумагамиДоверительное управление денежными средствамиДоверительное управление предприятием2. По субъектам:
Частное доверительное управлениеПрофессиональное доверительное управлениеДоверительное управление паевыми фондамиДоверительное управление пенсионными активами3. По срокам:
Краткосрочное управление (до 1 года)Среднесрочное управление (1-5 лет)Долгосрочное управление (свыше 5 лет)2. Передаваемое в управление имущество
2.1. Состав имущества:
Недвижимое имущество:
Объекты недвижимости: [Перечень объектов]Адреса объектов: [Точные адреса]Кадастровые номера: [Номера из ЕГРН]Общая площадь: [площадь] кв.мБалансовая стоимость: [сумма] рублейРыночная стоимость: [сумма] рублейЦенные бумаги:
Акции: [Наименование эмитента, количество]Облигации: [Наименование, номинал, количество]Доли в уставном капитале: [Наименование ООО, размер доли]Паи инвестиционных фондов: [Наименование фонда, количество]Общая стоимость портфеля: [сумма] рублейДенежные средства:
Сумма: [сумма] рублейВалюта: [рубли/доллары/евро]Банковские счета: [Реквизиты счетов]Депозиты: [Размер и условия]Иное имущество:
Транспортные средства: [Перечень с характеристиками]Оборудование: [Список оборудования]Товарные запасы: [Описание и стоимость]Интеллектуальная собственность: [Патенты, товарные знаки]3. Цели и задачи управления
3.1. Основные цели управления:
Сохранение имущества: от утраты и поврежденияПриращение стоимости: увеличение рыночной стоимостиПолучение доходов: регулярные поступления от управленияОптимизация налогообложения: в рамках действующего законодательства3.2. Инвестиционные цели:
Целевая доходность: не менее [процент]% годовыхДопустимый риск: [консервативный/умеренный/агрессивный]Инвестиционный горизонт: [срок] летВалютная структура: [процентное соотношение валют]3.3. Ограничения по управлению:
Запрещенные операции: [Перечень запрещенных действий]Географические ограничения: [Территория инвестирования]Отраслевые ограничения: [Исключаемые отрасли]Лимиты концентрации: максимальная доля одного актива4. Права и обязанности доверительного управляющего
4.1. Права управляющего:
Распоряжение имуществом:
Владение и пользование переданным имуществомСовершение сделок от своего имени, но в интересах выгодоприобретателяПолучение доходов от использования имуществаЗащита прав на переданное имущество в судеУправленческие действия:
Инвестиционные решения в рамках установленных ограниченийРеинвестирование доходов для увеличения капиталаДиверсификация рисков путем распределения активовОптимизация структуры портфеля активов4.2. Обязанности управляющего:
Основные обязанности:
Добросовестное управление в интересах выгодоприобретателяПрофессиональная осмотрительность при принятии решенийСоблюдение ограничений и инвестиционных целейРаздельное ведение учета имущества каждого учредителяОтчетность и информирование:
Ведение учета всех операций с имуществомПредоставление отчетов о результатах управленияУведомление о важных событиях немедленноОбеспечение прозрачности инвестиционного процесса5. Права и обязанности учредителя управления
5.1. Права учредителя:
Получение отчетов о ходе и результатах управленияКонтроль соблюдения условий договораДосрочное расторжение договора при нарушенияхПолучение компенсации при нарушении обязательств5.2. Обязанности учредителя:
Передача имущества в установленные срокиПредоставление документов на передаваемое имуществоОплата вознаграждения управляющемуВозмещение расходов по управлению6. Права выгодоприобретателя
6.1. Основные права:
Получение выгод от доверительного управленияТребование передачи доходов в установленные срокиИнформация о результатах управленияЗащита своих интересов в суде6.2. Ограничения:
Отсутствие права на непосредственное управлениеНевозможность давать указания управляющемуПринятие рисков инвестиционной деятельности7. Вознаграждение и расходы
7.1. Вознаграждение управляющего:
Фиксированное вознаграждение:
Размер: [процент]% годовых от стоимости имуществаПериодичность выплаты: [ежемесячно/ежеквартально]Расчетная база: средняя стоимость активов за периодМинимальный размер: [сумма] рублей в месяцВознаграждение за результат:
Процент от прибыли: [процент]% от превышения целевой доходностиHurdle rate: минимальная доходность [процент]% для начисленияHigh water mark: принцип возмещения убытков прошлых периодов7.2. Возмещаемые расходы:
Транзакционные расходы: комиссии брокеров, биржНалоги и сборы: связанные с управлением имуществомРасходы на оценку: стоимости активовЮридические расходы: по защите прав на имущество7.3. Порядок расчетов:
Удержание из доходов: от управления имуществомАвансовые платежи: по согласованию сторонОкончательный расчет: при прекращении договора8. Отчетность и контроль
8.1. Периодическая отчетность:
Ежемесячные отчеты:
Стоимость портфеля на начало и конец месяцаСтруктура активов по видам и долямСовершенные операции с указанием цен и объемовДоходы и расходы за отчетный периодКвартальные отчеты:
Анализ результативности управленияСравнение с бенчмарками рынкаОценка рисков портфеляПрогнозы и рекомендации на следующий периодГодовая отчетность:
Аудированная отчетность о результатах управленияАнализ достижения инвестиционных целейПредложения по стратегии на следующий год8.2. Контрольные процедуры:
Ведение реестра активов в управленииНезависимая оценка стоимости активовАудиторские проверки деятельности управляющегоКонтроль соблюдения инвестиционных ограничений9. Риски и их распределение
9.1. Инвестиционные риски:
Рыночный риск: изменение цен на активыКредитный риск: невыполнение обязательств эмитентамиВалютный риск: изменение курсов валютЛиквидность: возможность быстрой продажи активов9.2. Операционные риски:
Риск управляющего: ошибки в управленииТехнологические риски: сбои в IT-системахПравовые риски: изменение законодательстваРепутационные риски: влияние на стоимость активов9.3. Распределение рисков:
Инвестиционные риски: несет выгодоприобретательОперационные риски управляющего: несет управляющийФорс-мажорные риски: распределяются пропорциональноСтрахование рисков: по согласованию сторон10. Прекращение договора
10.1. Основания прекращения:
Истечение срока действия договораДостижение целей управленияСоглашение сторон о досрочном прекращенииОдносторонний отказ при нарушении условий10.2. Процедура прекращения:
Уведомление за 30 дней о намерении прекратить договорСоставление передаточного акта имуществаОкончательный расчет между сторонамиПередача документов учредителю управления10.3. Последствия прекращения:
Возврат имущества учредителю управленияПередача доходов выгодоприобретателюПрекращение полномочий управляющегоУрегулирование взаимных требований11. Особенности отдельных видов управления
11.1. Управление недвижимостью:
Техническое обслуживание объектов недвижимостиСдача в аренду для получения доходовКапитальный ремонт за счет доходов от управленияСтрахование объектов от рисков утраты и повреждения11.2. Управление ценными бумагами:
Портфельное инвестирование с диверсификацией рисковАктивная торговля для получения спекулятивного доходаРеинвестирование дивидендов и купонных доходовУчастие в корпоративных действиях эмитентов11.3. Управление денежными средствами:
Размещение на депозитах в надежных банкахИнвестирование в денежные фонды и краткосрочные облигацииВалютные операции для защиты от курсовых рисковПоддержание ликвидности для текущих платежей12. Ответственность сторон
12.1. Ответственность управляющего:
За убытки от нарушения договора и законаЗа превышение полномочий при совершении сделокЗа недостижение результата при виновных действияхЗа разглашение конфиденциальной информации12.2. Ограничения ответственности:
Исключение ответственности за рыночные рискиОграничение размера возмещения убытковИсключение возмещения упущенной выгодыСолидарная ответственность при множественности управляющих13. Конфиденциальность
13.1. Коммерческая тайна:
Информация об активах и их структуреИнвестиционная стратегия и методы управленияФинансовые результаты управленияПерсональные данные участников договора13.2. Обязательства по конфиденциальности:
Неразглашение третьим лицам без согласияИспользование только для целей управленияОбеспечение защиты информации от несанкционированного доступаОтветственность за нарушение конфиденциальности14. Разрешение споров
14.1. Подсудность: Арбитражный суд по месту нахождения управляющего
14.2. Претензионный порядок: обязательный, срок рассмотрения 30 дней
14.3. Применимое право: законодательство Российской Федерации
14.4. Арбитраж: возможность передачи споров в третейский суд
15. Заключительные положения
15.1. Срок действия: [срок] лет с возможностью продления
15.2. Вступление в силу: с момента передачи имущества в управление
15.3. Изменения: только в письменной форме по соглашению сторон
15.4. Уведомления: по указанным в договоре адресам
Приложения:
Перечень передаваемого в управление имуществаИнвестиционная декларация с целями и ограничениямиПорядок расчета вознаграждения управляющегоФормы отчетности о результатах управленияБанковские реквизиты сторонПодписи сторон:
Учредитель управления: _________________
[ФИО] [Подпись] [Дата]
М.П.
Доверительный управляющий: _________________
[ФИО] [Подпись] [Дата]
М.П.
Выгодоприобретатель: _________________
[ФИО] [Подпись] [Дата]
